Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Descrição: sem descrição
- Valor para o ano de 2023: R$4.228.700,00
Valores do programa no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.228.700,00 | 2.677.700,00 | 1.554.165,95 | 1.123.534,05 | 279.048,10 | 276.782,26 |
Projeto atividade: Aquisição de Veiculos
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Contribuição á Formação do PASEP
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 31.043,88 | 31.043,88 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | 00000360 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,84 |
| 10/01/2023 | 00000360 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 7.508,26 |
| 18/01/2023 | 00000360 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 13.660,70 |
| 20/01/2023 | 00000360 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 236,06 |
| 20/01/2023 | 00000360 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 2.871,89 |
| 30/01/2023 | 00000360 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0,99 |
| 30/01/2023 | 00000360 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 3,86 |
| 30/01/2023 | 00000360 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 117,93 |
| 30/01/2023 | 00000360 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 6.643,35 |
Projeto atividade: Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.679.699,60 | 1.778.699,60 | 1.344.165,95 | 434.533,65 | 248.004,22 | 245.738,38 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 5,28 |
| 05/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 5,90 |
| 10/01/2023 | 00000361 | JUROS DE EMPRÉTIMO | 34.211,88 |
| 10/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 11,50 |
| 10/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 23,00 |
| 10/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 0,18 |
| 10/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 11,00 |
| 10/01/2023 | 00000483 | FOLHA DE PAGAMNETO PESSOAL COMISSIONADO | 4.076,00 |
| 10/01/2023 | 00000481 | rEFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.844,07 |
| 10/01/2023 | 00000332 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS - VERAPREV | 28.375,37 |
| 10/01/2023 | 00000331 | REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL | 10.000,00 |
| 11/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 34,31 |
| 11/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 34,50 |
| 12/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 19,40 |
| 12/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 1,76 |
| 12/01/2023 | 00000528 | ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA | 1.700,00 |
| 12/01/2023 | 00000412 | REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL | 4.345,00 |
| 13/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 10,20 |
| 13/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 11,50 |
| 13/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 103,50 |
| 13/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 44,36 |
| 16/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 6,67 |
| 16/01/2023 | 00000341 | Serviço de fornecimento de agua e esgoto | 51,88 |
| 16/01/2023 | 00000341 | Serviço de fornecimento de agua e esgoto | 166,82 |
| 16/01/2023 | 00000341 | Serviço de fornecimento de agua e esgoto | 166,82 |
| 16/01/2023 | 00000341 | Serviço de fornecimento de agua e esgoto | 166,82 |
| 16/01/2023 | 00000341 | Serviço de fornecimento de agua e esgoto | 166,82 |
| 16/01/2023 | 00000341 | Serviço de fornecimento de agua e esgoto | 706,53 |
| 16/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 3,52 |
| 16/01/2023 | 00000336 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 110,43 |
| 17/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 10,20 |
| 17/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 5,90 |
| 17/01/2023 | 00000338 | telefonia fixa | 445,24 |
| 18/01/2023 | 00000052 | RECARGA DE TONNER | 3.060,00 |
| 18/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 23,00 |
| 18/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 30,10 |
| 18/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 57,50 |
| 18/01/2023 | 00000034 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.320,53 |
| 18/01/2023 | 00000057 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.302,91 |
| 18/01/2023 | 00000050 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA | 337,85 |
| 18/01/2023 | 00000007 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.696,88 |
| 18/01/2023 | 00000049 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 3.137,39 |
| 18/01/2023 | 00000046 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 427,00 |
| 18/01/2023 | 00000043 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 1.165,00 |
| 18/01/2023 | 00000045 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 1.769,00 |
| 18/01/2023 | 00000024 | AQUISIÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | 2.106,89 |
| 19/01/2023 | 00000082 | RECARGA DE TONNER | 3.060,00 |
| 19/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 4,60 |
| 19/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 23,00 |
| 19/01/2023 | 00000083 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 2.539,95 |
| 19/01/2023 | 00000132 | SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA | 2.000,00 |
| 19/01/2023 | 00000094 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVO | 2.605,13 |
| 19/01/2023 | 00000096 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 366,00 |
| 19/01/2023 | 00000096 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 427,00 |
| 19/01/2023 | 00000096 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 427,00 |
| 19/01/2023 | 00000096 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 854,00 |
| 19/01/2023 | 00000096 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 854,00 |
| 19/01/2023 | 00000096 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 976,00 |
| 19/01/2023 | 00000096 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 1.159,00 |
| 19/01/2023 | 00000096 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 1.647,00 |
| 20/01/2023 | 00000088 | SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA SITE/PORAL, VISANDO ASSIM MELHORIAS NA QUALIDADE DOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 1.200,00 |
| 20/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 11,50 |
| 20/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 11,50 |
| 20/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 92,00 |
| 20/01/2023 | 00000341 | Serviço de fornecimento de agua e esgoto | 47,17 |
| 20/01/2023 | 00000341 | Serviço de fornecimento de agua e esgoto | 52,82 |
| 20/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 11,00 |
| 20/01/2023 | 00000336 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 25,65 |
| 20/01/2023 | 00000336 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 53,61 |
| 20/01/2023 | 00000336 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 62,73 |
| 20/01/2023 | 00000336 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 85,55 |
| 20/01/2023 | 00000336 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 1.512,64 |
| 20/01/2023 | 00000336 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 2.470,88 |
| 20/01/2023 | 00000347 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 57.693,54 |
| 20/01/2023 | 00000142 | LOCAÇAO DE IMOVEL | 1.212,00 |
| 20/01/2023 | 00000172 | COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 1.095,60 |
| 20/01/2023 | 00000092 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA NA IMPLANTAÇAO DA RETENÇAO AMPLA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EM CONSONANCIA COM A RECENTE DECISAO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 1293453/RS E EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇAO NORMATIVA 1234/2012 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.500,00 |
| 23/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 3,52 |
| 24/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 11,77 |
| 24/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 2,95 |
| 24/01/2023 | 00000415 | taxa do Corpo de bombeiros Militar do RN | 25,00 |
| 24/01/2023 | 00000414 | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL | 90,00 |
| 24/01/2023 | 00000315 | telefonia fixa | 168,14 |
| 24/01/2023 | 00000315 | telefonia fixa | 168,14 |
| 24/01/2023 | 00000315 | telefonia fixa | 283,04 |
| 24/01/2023 | 00000315 | telefonia fixa | 283,04 |
| 25/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 55,00 |
| 25/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 71,28 |
| 25/01/2023 | 00000104 | AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA | 152,70 |
| 26/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 5,10 |
| 26/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 11,50 |
| 26/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 2,95 |
| 26/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 526,00 |
| 26/01/2023 | 00000153 | LOCAÇAO DE IMOVEL CONSISTENTE DE UMA RESIDENCIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DO COBE, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO POPULAR - UNIDADE I. DE ACORDO COM O LAUDO DA COMISSAO DE AVALIAÇAO LOCATIVA DO MUNICIPIO | 800,00 |
| 30/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 34,50 |
| 30/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 5,90 |
| 30/01/2023 | 00000156 | prestação de serviços de assessoria e consultoria contabil | 10.800,00 |
| 30/01/2023 | 00000521 | rEFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.302,00 |
| 30/01/2023 | 00000513 | referente a folha de pagamento dos comissionados lotados neste setor | 4.050,00 |
| 30/01/2023 | 00000513 | referente a folha de pagamento dos comissionados lotados neste setor | 5.000,00 |
| 30/01/2023 | 00000513 | referente a folha de pagamento dos comissionados lotados neste setor | 23.330,00 |
| 30/01/2023 | 00000161 | GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS E GAS DE COZINHA | 171,49 |
| 30/01/2023 | 00000096 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO | 915,00 |
| 31/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 10,20 |
| 31/01/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 46,00 |
| 31/01/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 4,71 |
| 01/02/2023 | 00000333 | serviços bancarios | 11,27 |
| 01/02/2023 | 00000524 | serviços bancarios | 5,90 |
Projeto atividade: Recolhimento Previdenciário ao VERAPREV.
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 887.000,40 | 587.000,40 | 0,00 | 587.000,40 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Amortização da Dívida de Precatórios e RPVs.
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.500,00 | 45.500,00 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Amortização da dívida Junto ao PASEP
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Remoção de Obstacúlos Arquitetonicos nas Escolas
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Remoção de Obstáculos Arquitetonicos em Unidades de Saúde.
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************