Dados do pagamento de número 00000143
- Data do pagamento 18/01/2023
- Valor 1.203,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.203,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00000069
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: F.D.COMÉRCIO D E ALIMENTOS LT DA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 006/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000069 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 19.413,75 |
| 00000108 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.603,16 |
| 00000107 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.292,34 |
| 00000105 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.740,13 |
| 00000104 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.574,37 |
| 00000102 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.203,75 |
| 00000149 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.603,16 |
| 00000148 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.292,34 |
| 00000146 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.740,13 |
| 00000145 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.574,37 |
| 00000143 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.203,75 |