Dados do pagamento de número 00000114
- Data do pagamento 18/01/2023
- Valor 770,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 770,76 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000044
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: F.D.COMÉRCIO D E ALIMENTOS LT DA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 006/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0016 - Fortalecimento da Gestão Assist.e Promoção Cidadão
- Projeto / Atividade: 2.092 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000044 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 4.385,49 |
| 00000074 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.614,73 |
| 00000072 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 770,76 |
| 00000116 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.614,73 |
| 00000114 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 770,76 |