Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.374,34	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1140167

Dados do empenho de número 00005539

Empenho feito em 03/11/2023
Tipo: Estimativo
Credor: COSERN
A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
Número da licitação: '090103-2023'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00005539	3 de novembro de 2023	Empenho	Realizado	10.000,00
00018564	22 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	1.224,44
00048889	22 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	2.596,44
00048888	22 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	1.224,44
00018565	22 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	2.596,44
00018863	14 de dezembro de 2023	Pagamento	Realizado	503,93
00049175	14 de dezembro de 2023	Liquidação	Realizado	95,58
00018860	14 de dezembro de 2023	Pagamento	Realizado	95,58
00049177	14 de dezembro de 2023	Liquidação	Realizado	503,93
00049159	19 de dezembro de 2023	Liquidação	Realizado	1.374,34
00049117	19 de dezembro de 2023	Liquidação	Realizado	27,45
00049139	19 de dezembro de 2023	Liquidação	Realizado	3.205,80
00018802	19 de dezembro de 2023	Pagamento	Realizado	27,45
00018845	19 de dezembro de 2023	Pagamento	Realizado	1.374,34
00018825	19 de dezembro de 2023	Pagamento	Realizado	3.205,80

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN