Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00018969
- Data do pagamento 14/12/2023
- Valor 215,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 215,96 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00005467
- Empenho feito em 03/11/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: COSERN
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00005467 | 3 de novembro de 2023 | Empenho | Realizado | 19.000,00 |
| 00018252 | 21 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 689,15 |
| 00048598 | 21 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.377,35 |
| 00048597 | 21 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.584,24 |
| 00048596 | 21 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.027,80 |
| 00048595 | 21 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 689,15 |
| 00018256 | 21 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.575,31 |
| 00018255 | 21 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.377,35 |
| 00018254 | 21 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.584,24 |
| 00018253 | 21 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.027,80 |
| 00048599 | 21 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.575,31 |
| 00049276 | 14 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 215,96 |
| 00049275 | 14 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 478,95 |
| 00049274 | 14 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 985,57 |
| 00018970 | 14 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.874,49 |
| 00018969 | 14 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 215,96 |
| 00018968 | 14 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 478,95 |
| 00018967 | 14 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 985,57 |
| 00049277 | 14 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.874,49 |