Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017914
- Data do pagamento 13/11/2023
- Valor 38.032,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 36.473,73 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00005396
- Empenho feito em 03/11/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO DE G ESTAO EM SAUDE RN
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'CHP 001-2023 S'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇAO DE ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A CELEBRAÇAO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇAO PUBLICA EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO, SOB A EGIDE DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES ATRAVES DE TERMO DE COLABORAÇAO PARA A EXECUÇAO DAS ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00005396 | 3 de novembro de 2023 | Empenho | Realizado | 301.759,15 |
| 00048275 | 10 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 73.574,31 |
| 00017915 | 10 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 73.574,31 |
| 00048274 | 10 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 38.032,44 |
| 00048270 | 13 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 36.151,04 |
| 00048269 | 13 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 25.955,50 |
| 00048268 | 13 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.081,40 |
| 00048267 | 13 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 23.875,63 |
| 00017914 | 13 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 38.032,44 |
| 00017913 | 13 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 46.513,23 |
| 00017912 | 13 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 16.207,80 |
| 00017911 | 13 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 36.367,80 |
| 00017910 | 13 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 36.151,04 |
| 00017909 | 13 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 25.955,50 |
| 00017908 | 13 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.081,40 |
| 00017907 | 13 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 23.875,63 |
| 00048273 | 13 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 46.513,23 |
| 00048272 | 13 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 16.207,80 |
| 00048271 | 13 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 36.367,80 |