Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017665
- Data do pagamento 26/10/2023
- Valor 73,73 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 73,73 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 114653X |
Dados do empenho de número 00002338
- Empenho feito em 01/09/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: OI TELEFONIA F IXA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: telefonia fixa
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002338 | 1 de setembro de 2023 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 00016933 | 26 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 295,92 |
| 00047413 | 26 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 295,92 |
| 00048038 | 26 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 73,73 |
| 00048036 | 26 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 77,10 |
| 00048035 | 26 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 295,27 |
| 00048037 | 26 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 77,10 |
| 00017665 | 26 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 73,73 |
| 00017664 | 26 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 77,10 |
| 00017663 | 26 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 77,10 |
| 00017662 | 26 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 295,27 |
| 00000117 | 1 de novembro de 2023 | Empenho | Anulado | 180,88 |