Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016745
- Data do pagamento 04/10/2023
- Valor 4.749,18 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.737,78 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00002271
- Empenho feito em 15/09/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 029/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002271 | 15 de setembro de 2023 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 00047233 | 4 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.749,18 |
| 00016745 | 4 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.749,18 |
| 00016821 | 6 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.916,80 |
| 00047306 | 6 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.916,80 |
| 00047561 | 20 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 9.285,01 |
| 00017082 | 20 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 9.285,01 |