Dados do pagamento de número 00016692

Data do pagamento 11/09/2023
Valor 11.759,64 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	10.691,49	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	710480

Dados do empenho de número 00002263

Empenho feito em 01/09/2023
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA - GABINE TE DO PREFEITO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: FOLHA PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00002263	1 de setembro de 2023	Empenho	Realizado	32.500,00
00047183	11 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	11.759,64
00016692	11 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	11.759,64
00047962	10 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	11.759,64
00017589	10 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	11.759,64
00000101	1 de novembro de 2023	Empenho	Anulado	8.980,72