Dados do pagamento de número 00016642

Data do pagamento 08/09/2023
Valor 40.092,91 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	40.092,91	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1145010

Dados do empenho de número 00002254

Empenho feito em 01/09/2023
Tipo: Estimativo
Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE PREVID ÊNCIA SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
Função: 04 - Administração
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa de governo: 0001 - Modernização e Melhoria Organizacional
Projeto / Atividade: 2.017 - Amortização da Dívida junto ao INSS
Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: INSS Parcelamento

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00002254	1 de setembro de 2023	Empenho	Realizado	154.000,00
00047148	8 de setembro de 2023	Liquidação	Realizado	40.092,91
00016642	8 de setembro de 2023	Pagamento	Realizado	40.092,91
00017562	10 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	40.092,91
00047937	10 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	40.092,91
00048465	10 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	40.092,91
00018120	10 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	40.092,91