Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017083
- Data do pagamento 20/10/2023
- Valor 3.448,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.440,16 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00002015
- Empenho feito em 15/08/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 029/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002015 | 15 de agosto de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 00046360 | 6 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.311,60 |
| 00016648 | 6 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.311,60 |
| 00016381 | 20 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.539,85 |
| 00046932 | 20 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.539,85 |
| 00016746 | 4 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.558,90 |
| 00047234 | 4 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.558,90 |
| 00016820 | 6 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.297,80 |
| 00047305 | 6 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.297,80 |
| 00017083 | 20 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.448,44 |
| 00047562 | 20 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.448,44 |
| 00047913 | 6 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.071,70 |
| 00017517 | 6 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.071,70 |
| 00017948 | 17 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.293,94 |
| 00048309 | 17 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.293,94 |
| 00048415 | 5 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.219,78 |
| 00018055 | 5 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.219,78 |
| 00018976 | 20 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.145,62 |
| 00049283 | 20 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.145,62 |