Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00015721
- Data do pagamento 06/09/2023
- Valor 7.469,02 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.451,09 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00002003
- Empenho feito em 01/08/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 029/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002003 | 1 de agosto de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 00015697 | 21 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.080,32 |
| 00046333 | 21 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.080,32 |
| 00015721 | 6 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.469,02 |
| 00046357 | 6 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.469,02 |
| 00016378 | 20 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.788,64 |
| 00046929 | 20 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.788,64 |
| 00047217 | 4 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.647,80 |
| 00016726 | 4 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.647,80 |
| 00016819 | 6 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.876,70 |
| 00047304 | 6 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.876,70 |
| 00017076 | 20 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.653,24 |
| 00047555 | 20 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.653,24 |
| 00047912 | 6 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.835,92 |
| 00017516 | 6 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.835,92 |
| 00017918 | 17 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.275,85 |
| 00048278 | 17 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.275,85 |