Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016623
- Data do pagamento 29/09/2023
- Valor 63.070,59 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 63.070,59 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00001963
- Empenho feito em 03/07/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE PREVID ÊNCIA SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: INSS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00001963 | 3 de julho de 2023 | Empenho | Realizado | 204.000,00 |
00015501 | 28 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 41.315,21 |
00046142 | 28 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 41.315,21 |
00015855 | 2 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.411,92 |
00046459 | 2 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.411,92 |
00046808 | 2 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 9.201,54 |
00016254 | 2 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 9.201,54 |
00015872 | 18 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
00046471 | 18 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
00015879 | 30 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 62.200,88 |
00046477 | 30 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 62.200,88 |
00016613 | 20 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
00047128 | 20 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
00016623 | 29 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 63.070,59 |
00047135 | 29 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 63.070,59 |
00000090 | 2 de outubro de 2023 | Empenho | Anulado | 21.839,86 |
00047860 | 19 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
00017451 | 19 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |