Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00014423
- Data do pagamento 09/06/2023
- Valor 32.112,45 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 32.112,45 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00001627
- Empenho feito em 01/06/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FUNDO DE PREVI DENCIA DE VERA CRUZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS - VERAPREV
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00001627 | 1 de junho de 2023 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
00014423 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 32.112,45 |
00003754 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 32.112,45 |
00046087 | 11 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 32.933,99 |
00015437 | 11 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 32.933,99 |
00015864 | 10 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 32.796,53 |
00015954 | 10 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 689,46 |
00046465 | 10 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 32.796,53 |
00046539 | 10 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 689,46 |
00000070 | 1 de setembro de 2023 | Empenho | Anulado | 1.467,57 |