Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017856
- Data do pagamento 14/11/2023
- Valor 4.987,18 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.987,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00001311
- Empenho feito em 19/04/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: DR LIMP COMERC IO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 007-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001311 | 19 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
| 00048217 | 14 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.987,18 |
| 00017856 | 14 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.987,18 |
| 00018037 | 29 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.603,28 |
| 00048397 | 29 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.603,28 |
| 00049093 | 29 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.204,68 |
| 00018778 | 29 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.204,68 |