Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013627
- Data do pagamento 24/05/2023
- Valor 59.176,15 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 59.176,15 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00001233
- Empenho feito em 03/04/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE PREVID ÊNCIA SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: INSS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00001233 | 3 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
00013076 | 26 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 58.203,69 |
00002537 | 26 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 58.203,69 |
00003040 | 24 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 59.176,15 |
00013627 | 24 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 59.176,15 |
00014435 | 20 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.584,00 |
00003765 | 20 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.584,00 |
00014442 | 22 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 59.633,94 |
00003771 | 22 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 59.633,94 |
00046100 | 20 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
00015451 | 20 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
00015463 | 28 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 20.082,22 |
00046108 | 28 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 20.082,22 |