Dados do pagamento de número 00013034

Data do pagamento 28/04/2023
Valor 53.668,14 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	39.657,44	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	710480

Dados do empenho de número 00001231

Empenho feito em 03/04/2023
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA - GABINE TE DO PREFEITO -GUARDA MUNICI PAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 06 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa de governo: 0004 - Reestruturação Administrativa do Gabinete
Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção daa Ações da Guarda Municipal
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: pagamento referente a guarda municipal

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001231	3 de abril de 2023	Empenho	Realizado	221.000,00
00013034	28 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	53.668,14
00002507	28 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	53.668,14
00003151	30 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	52.153,06
00013756	30 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	52.153,06
00014584	30 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	54.868,18
00003905	30 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	54.868,18
00046133	28 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	60.310,62
00015492	28 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	60.310,62