Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012790
- Data do pagamento 05/05/2023
- Valor 5.527,80 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.514,54 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00001173
- Empenho feito em 14/04/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 029/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00001173 | 14 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
00012790 | 5 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.527,80 |
00002287 | 5 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.527,80 |
00002652 | 19 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.478,00 |
00013199 | 19 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.478,00 |
00003065 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.873,38 |
00013664 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.873,38 |
00003328 | 23 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.972,68 |
00013936 | 23 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.972,68 |
00014365 | 7 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.449,82 |
00003702 | 7 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.449,82 |
00004176 | 21 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.445,10 |
00014876 | 21 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.445,10 |
00015142 | 7 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.356,74 |
00004424 | 7 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.356,74 |