Dados do pagamento de número 00018062

Data do pagamento 07/12/2023
Valor 8.800,00 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	8.360,00	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	1145010

Dados do empenho de número 00001143

Empenho feito em 03/04/2023
Tipo: Global
Credor: L.R. FREIRE CO STA-ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP 001/2021 SRP'
Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001143	3 de abril de 2023	Empenho	Realizado	81.200,00
00013079	28 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	2.000,00
00002144	28 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	2.000,00
00002733	24 de maio de 2023	Liquidação	Realizado	8.800,00
00013280	24 de maio de 2023	Pagamento	Realizado	8.800,00
00013942	23 de junho de 2023	Pagamento	Realizado	8.800,00
00003334	23 de junho de 2023	Liquidação	Realizado	8.800,00
00014450	13 de julho de 2023	Pagamento	Realizado	8.800,00
00003776	13 de julho de 2023	Liquidação	Realizado	8.800,00
00047720	31 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	8.600,00
00017544	31 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	8.600,00
00018062	7 de dezembro de 2023	Pagamento	Realizado	8.800,00
00048422	7 de dezembro de 2023	Liquidação	Realizado	8.800,00