Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016443
- Data do pagamento 26/09/2023
- Valor 729,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 729,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00001139
- Empenho feito em 18/04/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: DR LIMP COMERC IO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 007-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001139 | 18 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 00004389 | 3 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.317,42 |
| 00015106 | 3 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.317,42 |
| 00016443 | 26 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 729,01 |
| 00046995 | 26 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 729,01 |
| 00048216 | 14 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.402,34 |
| 00017855 | 14 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.402,34 |