Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017976
- Data do pagamento 28/11/2023
- Valor 4.810,03 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.752,31 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00001094
- Empenho feito em 18/04/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: F.D.COMÉRCIO D E ALIMENTOS LT DA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 006/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00001094 | 18 de abril de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
00013184 | 22 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.506,06 |
00002639 | 22 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.506,06 |
00013272 | 23 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 961,70 |
00002725 | 23 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 961,70 |
00013343 | 31 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.406,75 |
00013342 | 31 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.472,64 |
00002798 | 31 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.996,34 |
00002797 | 31 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.442,88 |
00002796 | 31 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.406,75 |
00002795 | 31 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.472,64 |
00013345 | 31 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.996,34 |
00013344 | 31 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.442,88 |
00014066 | 28 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.332,98 |
00003457 | 28 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.332,98 |
00014687 | 12 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.904,31 |
00003997 | 12 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.904,31 |
00004239 | 26 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 961,70 |
00014939 | 26 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 961,70 |
00015652 | 23 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 961,70 |
00046288 | 23 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 961,70 |
00048338 | 28 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.787,34 |
00048339 | 28 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.943,71 |
00017978 | 28 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.943,71 |
00017977 | 28 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.787,34 |
00017976 | 28 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.810,03 |
00048337 | 28 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.810,03 |