Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012557
- Data do pagamento 20/04/2023
- Valor 10.371,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 10.346,61 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00001000
- Empenho feito em 31/03/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 029/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00001000 | 31 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
00012557 | 20 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.371,50 |
00002080 | 20 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 10.371,50 |
00002296 | 8 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 9.430,00 |
00012799 | 8 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 9.430,00 |
00002766 | 19 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.048,00 |
00013312 | 25 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.048,00 |
00014513 | 9 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.732,50 |
00003029 | 9 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.732,50 |
00013919 | 23 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.153,50 |
00003320 | 23 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.672,15 |
00003311 | 23 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.153,50 |
00013928 | 23 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.672,15 |
00003680 | 7 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.641,00 |
00014334 | 7 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.641,00 |
00004179 | 21 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.034,50 |
00014879 | 21 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.034,50 |
00015146 | 4 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.320,50 |
00004430 | 4 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.320,50 |
00046245 | 18 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.647,75 |
00015609 | 18 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.647,75 |
00016649 | 6 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.948,60 |
00046359 | 6 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.948,60 |