Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00013564
- Data do pagamento 30/05/2023
- Valor 7.664,11 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 5.663,53 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 006720143 |
Dados do empenho de número 00000950
- Empenho feito em 01/03/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN.DE ED UCAÇÃO-FUNDEB 70%- INFANTIL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0009 - Expansão e Melhoria da Infra Estrutura Cultural e Educaciona
- Projeto / Atividade: 2.036 - Manutenção das ações do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 70%
- Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% - INFANTIL
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000950 | 1 de março de 2023 | Empenho | Realizado | 605.000,00 |
00012114 | 30 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 158.988,87 |
00001686 | 30 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 158.988,87 |
00002447 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 10.538,15 |
00012970 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 147.666,63 |
00012969 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.538,15 |
00002448 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 147.666,63 |
00013578 | 30 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 148.807,85 |
00013564 | 30 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 7.664,11 |
00003000 | 30 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 148.807,85 |
00002986 | 30 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 7.664,11 |
00000032 | 1 de junho de 2023 | Empenho | Anulado | 87.273,21 |
00003830 | 29 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 17.558,00 |
00014506 | 29 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 17.558,00 |
00014502 | 29 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 26.503,18 |
00003826 | 29 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 26.503,18 |