Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	10.442,46	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	710480

Dados do empenho de número 00000516

Empenho feito em 02/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS E UR BANISMO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic. de Obras e Urbanismo
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
Programa de governo: 0018 - Incremento e Melhoria das Infra Estrutura Urbana e Viaria
Projeto / Atividade: 2.097 - Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUN. DE OBRAS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000516	2 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	160.000,00
00000824	30 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	14.387,10
00000728	30 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	14.387,10
00000999	10 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	29.832,22
00001112	10 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	29.832,22
00001143	28 de fevereiro de 2023	Pagamento	Realizado	13.692,70
00001030	28 de fevereiro de 2023	Liquidação	Realizado	13.692,70
00012357	10 de março de 2023	Pagamento	Realizado	28.052,82
00001886	10 de março de 2023	Liquidação	Realizado	28.052,82
00001913	30 de março de 2023	Liquidação	Realizado	14.300,30
00012384	30 de março de 2023	Pagamento	Realizado	14.300,30
00012986	10 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	28.052,82
00002465	10 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	28.052,82
00002512	28 de abril de 2023	Liquidação	Realizado	13.085,10
00013039	28 de abril de 2023	Pagamento	Realizado	13.085,10
00000021	2 de maio de 2023	Empenho	Anulado	18.596,94

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN