Dados do pagamento de número 00000605
- Data do pagamento 20/01/2023
- Valor 8.031,92 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.031,92 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00000405
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE PREVID ÊNCIA SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.024 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 70%
- Histórico: INSS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000405 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 95.000,00 |
| 00000605 | 20 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.031,92 |
| 00000529 | 20 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.031,92 |
| 00002409 | 26 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.372,94 |
| 00012930 | 26 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.372,94 |
| 00004286 | 20 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.847,44 |
| 00014998 | 20 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.847,44 |
| 00046504 | 18 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 9.098,17 |
| 00015915 | 18 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 9.098,17 |
| 00000064 | 1 de setembro de 2023 | Empenho | Anulado | 50.000,00 |
| 00016672 | 20 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 9.599,60 |
| 00047167 | 20 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 9.599,60 |
| 00000108 | 1 de novembro de 2023 | Empenho | Anulado | 4.049,93 |