Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00012831
- Data do pagamento 28/04/2023
- Valor 33.244,40 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 25.110,36 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710502 |
Dados do empenho de número 00000263
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN.SAÚDE - PACS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Melhoria da Infra Estrutura e Qualidade dos serviços de saud
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutençãodas Ações do Programa dos Agentes Comunitarios de Saúde - PACS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. agentes de combate às endemias
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO PACS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000263 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 450.000,00 |
00000321 | 30 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 32.289,60 |
00000289 | 30 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 32.289,60 |
00000991 | 28 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 34.372,80 |
00001088 | 28 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 61.845,00 |
00001104 | 28 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 34.372,80 |
00000975 | 28 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 61.845,00 |
00011950 | 30 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 33.244,40 |
00001632 | 30 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 61.845,00 |
00001534 | 30 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 33.244,40 |
00012056 | 30 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 61.845,00 |
00002248 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 61.845,00 |
00012831 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 33.244,40 |
00002326 | 28 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 33.244,40 |
00012734 | 28 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 61.845,00 |
00002936 | 30 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 32.329,20 |
00002891 | 30 de maio de 2023 | Liquidação | Realizado | 59.830,20 |
00013506 | 30 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 32.329,20 |
00013448 | 30 de maio de 2023 | Pagamento | Realizado | 59.830,20 |
00014238 | 13 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.085,60 |
00014573 | 13 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.912,00 |
00003590 | 13 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.085,60 |
00003897 | 13 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.912,00 |
00003930 | 30 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 33.285,20 |
00014609 | 30 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 33.285,20 |
00000039 | 3 de julho de 2023 | Empenho | Anulado | 1.871,60 |