Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000295
- Data do pagamento 07/02/2023
- Valor 13.745,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 13.712,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00000244
- Empenho feito em 13/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: NOSSA SENHORA APARECIDA COM. DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT ES L
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 029/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000244 | 13 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
00000295 | 7 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 13.745,00 |
00000263 | 7 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 13.745,00 |
00000660 | 23 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 11.989,00 |
00000755 | 23 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 11.989,00 |
00001192 | 8 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.096,00 |
00001076 | 8 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 10.096,00 |
00001398 | 22 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 10.687,00 |
00011800 | 22 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.687,00 |
00012913 | 5 de abril de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.483,00 |
00001625 | 5 de abril de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.483,00 |