Dados do pagamento de número 29010025
- Data do pagamento 29/01/2020
- Valor 61.641,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 50.269,44 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 385832 |
| Retenções | N/A | 11.372,40 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010127
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - PACS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0102 - Aperfeiçoamento do Sistema Unico de Saude
- Projeto / Atividade: 2.051 - Func.do Prog.Agentes Comun.de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: folha dos servidores durante o exercício de 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010127 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 550.000,00 |
| 29010025 | 29 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 61.641,84 |
| 29010015 | 29 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 61.641,84 |
| 27020020 | 27 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 73.638,34 |
| 27020021 | 27 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 73.638,34 |
| 27030022 | 27 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 66.994,50 |
| 27030053 | 27 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 66.994,50 |
| 28040037 | 28 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 67.283,50 |
| 30040116 | 30 de abril de 2020 | Pagamento | Realizado | 67.283,50 |
| 29050048 | 29 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 67.323,50 |
| 29050052 | 29 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 67.323,50 |
| 15060015 | 15 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 25.704,00 |
| 15060039 | 15 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 25.704,00 |
| 30060022 | 30 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 76.250,00 |
| 30060027 | 30 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 76.250,00 |
| 28070017 | 28 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 79.959,20 |
| 30070017 | 30 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 79.959,20 |
| 03080002 | 3 de agosto de 2020 | Empenho | Anulado | 31.205,12 |