Dados do pagamento de número 31010010
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 3.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.062,40 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SANTA CRUZ | 0701 | 50946 |
| Retenções | N/A | 237,60 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 31010002
- Empenho feito em 31/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: AFRISIO MARINH O FILHO EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PREGAO 023/2017'
- Unidade orçamentária: 002 - Secretaria de Manut.Desenvolv.da Educaçã
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0123 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: Locação de veiculo para atender as necessidades da entrega da merenda escolar.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010002 | 31 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.300,00 |
| 31010004 | 31 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.300,00 |
| 31010010 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.300,00 |