Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Descrição: Atualização constante dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho. Promover a qualificação continuada dos recursos humanos, a modernização dos sistemas de informação, reforma e manutenção de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público. Investir em ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios, de cartazes e de outras míd
- Valor para o ano de 2018: R$10.366.560,00
Valores do programa no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.366.560,00 | 10.360.760,00 | 6.238.009,51 | 4.122.750,49 | 789.203,18 | 502.639,18 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.000,00 | 255.000,00 | 19.967,69 | 235.032,31 | 19.967,69 | 19.967,69 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 10010001 | contribuição para o PASEP retido na conta do ITR no mês de Janeiro de 2018. | 0,09 |
| 10/01/2018 | 10010002 | contribuição para o PASEP retido na conta do FPM no mês de Janeiro de 2018. | 3.767,40 |
| 11/01/2018 | 11010001 | contribuição para o PASEP retido na conta do CID no mês de Janeiro de 2018. | 78,98 |
| 19/01/2018 | 19010004 | contribuição para o PASEP retido na conta do ITR no mês de Janeiro de 2018. | 0,38 |
| 19/01/2018 | 19010003 | contribuição para o PASEP retido na conta do ROYALTIES no mês de Janeiro de 2018. | 117,74 |
| 19/01/2018 | 19010005 | contribuição para o PASEP retido na conta do FPM no mês de Janeiro de 2018. | 1.696,51 |
| 19/01/2018 | 19010002 | contribuição para o PASEP retido na conta do ROYALTIES no mês de Janeiro de 2018. | 7.707,69 |
| 22/01/2018 | 02010002 | contribuição para o PASEP. | 500,00 |
| 23/01/2018 | 23010001 | contribuição para o PASEP. | 2.280,96 |
| 30/01/2018 | 30010001 | contribuição para o PASEP retido na conta do ITR no mês de Janeiro de 2018. | 0,28 |
| 30/01/2018 | 30010002 | contribuição para o PASEP retido na conta do FPM no mês de Janeiro de 2018. | 3.814,53 |
| 31/01/2018 | 31010086 | contribuição para o PASEP retido na conta do ICMS DESONERAÇÃO no mês de Janeiro de 2018. | 3,13 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 12.919,32 | 12.919,32 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | 02010052 | Termo de Anuência nº 44/2017-DP/TJRN. | 12.919,32 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 526.000,00 | 526.000,00 | 20.942,92 | 505.057,08 | 20.942,92 | 20.942,92 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | 19010006 | RFB-PREV-PARC60 debitado no FPM no mês de janeiro de 2018. | 20.942,92 |
Descrição: . Conjunto de operações que se realizam de modo continuo e permanente tendo como objetivo a manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 593.500,00 | 608.200,00 | 540.374,60 | 67.825,40 | 75.965,99 | 44.985,78 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 02010076 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 184,24 |
| 10/01/2018 | 02010076 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 608,75 |
| 10/01/2018 | 02010076 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 744,48 |
| 10/01/2018 | 02010076 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 812,16 |
| 10/01/2018 | 02010076 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 1.749,28 |
| 29/01/2018 | 24010007 | serviços de telefonia fixa para esta secretaria. | 68,04 |
| 31/01/2018 | 31010020 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil desta secretaria para o exercício de 2018. | 9.144,58 |
| 31/01/2018 | 31010022 | subsídios de Prefeito e Vice-Prefeito para o exercício de 2018. | 27.000,00 |
| 01/02/2018 | 31010020 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil desta secretaria para o exercício de 2018. | 4.674,25 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.000,00 | 93.940,00 | 70.175,80 | 23.764,20 | 4.195,80 | 4.195,80 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | 24010043 | fornecimento de combutível para esta secretaria, referente ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2017. | 4.195,80 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 19.680,00 | 320,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 02010049 | contribuição mensal a esta entidade conforme contrato firmado. | 690,00 |
| 10/01/2018 | 02010050 | contribuição mensal a esta entidade conforme contrato firmado. | 950,00 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 275.000,00 | 275.000,00 | 140.000,00 | 135.000,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | 24010001 | serviços de publicidades de atos e ações realizadas no nosso municipio. | 6.000,00 |
| 01/02/2018 | 24010001 | serviços de publicidades de atos e ações realizadas no nosso municipio. | 6.000,00 |
| 01/02/2018 | 24010001 | serviços de publicidades de atos e ações realizadas no nosso municipio. | 6.000,00 |
| 01/02/2018 | 24010001 | serviços de publicidades de atos e ações realizadas no nosso municipio. | 10.400,00 |
| 01/02/2018 | 24010001 | serviços de publicidades de atos e ações realizadas no nosso municipio. | 12.000,00 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 368.000,00 | 350.400,00 | 104.437,18 | 245.962,82 | 11.383,78 | 3.782,93 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 24/01/2018 | 24010038 | fornecimento de combutível para esta secretaria, referente ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2017. | 3.782,93 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.122.500,00 | 1.122.500,00 | 833.083,96 | 289.416,04 | 98.516,23 | 62.917,44 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 02010077 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 197,40 |
| 10/01/2018 | 02010077 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 360,96 |
| 10/01/2018 | 02010077 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 1.277,54 |
| 10/01/2018 | 02010077 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 4.084,91 |
| 10/01/2018 | 02010077 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 5.189,17 |
| 26/01/2018 | 24010030 | licença de USO (locação) de sistemas de informática referente ao mês de dezembro de 2017. | 2.600,00 |
| 26/01/2018 | 24010082 | internet via rádio para o Conselho tutelar do municipio, referente ao mês de janeiro de 2017. | 300,00 |
| 26/01/2018 | 24010050 | prestação de serviços de disponibilidade de serviços de internet via rádio para o Centro de Turismo de Serra do Mel. | 450,00 |
| 26/01/2018 | 24010059 | fornecimento de internet via rádio para o centro administrativo do Municipio de Serra do Mel. | 750,00 |
| 31/01/2018 | 31010026 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil da Sec. Mun. de Administração e Planejamentp para o exercício de 2018. | 28.248,69 |
| 01/02/2018 | 31010026 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil da Sec. Mun. de Administração e Planejamentp para o exercício de 2018. | 19.458,77 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.200,00 | 148.200,00 | 106.768,31 | 41.431,69 | 7.675,86 | 5.794,04 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | 15010001 | fornecimento de energia elétrica para o conselho tutelar. | 108,07 |
| 29/01/2018 | 24010011 | serviços de telefonia fixa para esta secretaria. | 110,24 |
| 31/01/2018 | 31010024 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil do Conselho Tutelar para o exercício de 2018. | 5.575,73 |
Descrição: xxx
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 528.000,00 | 528.000,00 | 138.595,46 | 389.404,54 | 12.556,22 | 3.374,04 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 02010075 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 176,72 |
| 10/01/2018 | 02010075 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 406,08 |
| 10/01/2018 | 02010075 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 812,16 |
| 24/01/2018 | 24010036 | fornacimento de combustível para esta secretaris, referente ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2017. | 1.979,08 |
Descrição: xxxxxxxxxxxxxxx
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: xx
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Atualização constante dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho. Promover a qualificação continuada dos recursos humanos, a modernização dos sistemas de informação, reforma e manutenção de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público. Investir em ações de divulgação de informações governamentais, de natureza legal e institucional, por intermédio de veiculação em meios de comunicação, de anúncios,
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 714.960,00 | 714.160,00 | 623.121,84 | 91.038,16 | 135.479,72 | 101.970,48 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 05/01/2018 | 05010001 | FGSTS pessoal contrato da Educação. | 2.297,81 |
| 10/01/2018 | 02010069 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 202,67 |
| 10/01/2018 | 02010069 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 310,20 |
| 10/01/2018 | 02010069 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 338,40 |
| 10/01/2018 | 02010069 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 695,10 |
| 10/01/2018 | 02010069 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 933,50 |
| 10/01/2018 | 02010069 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 2.728,46 |
| 10/01/2018 | 02010069 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 9.261,34 |
| 22/01/2018 | 16010001 | FGTS de servidores contratados. | 752,99 |
| 29/01/2018 | 24010012 | fornecimento de energia elétrica do prédio locado para o funcionamento da biblioteca municipal, referente ao mês de desembro de 2017. | 121,11 |
| 31/01/2018 | 31010006 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil Secretaria Municipal de Educação e Diretores das escolas municipais oara o exercício de 2018. | 15.124,16 |
| 01/02/2018 | 31010006 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil Secretaria Municipal de Educação e Diretores das escolas municipais oara o exercício de 2018. | 5.517,12 |
| 01/02/2018 | 31010006 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil Secretaria Municipal de Educação e Diretores das escolas municipais oara o exercício de 2018. | 63.687,62 |
Descrição: x
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.000,00 | 91.000,00 | 83.479,16 | 7.520,84 | 9.937,16 | 1.094,60 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 02010074 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 282,00 |
| 10/01/2018 | 02010074 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 812,60 |
Descrição: xxx
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.007.400,00 | 1.007.400,00 | 372.831,94 | 634.568,06 | 47.825,02 | 21.517,49 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 02010070 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 188,27 |
| 10/01/2018 | 02010070 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 253,80 |
| 10/01/2018 | 02010070 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 313,98 |
| 10/01/2018 | 02010070 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 413,60 |
| 10/01/2018 | 02010070 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 1.116,72 |
| 10/01/2018 | 02010070 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 2.271,49 |
| 26/01/2018 | 24010034 | serviçoes de inter via rádio para a praça da criança em Serra do Mel. | 450,00 |
| 26/01/2018 | 24010081 | internet via rádio para a Praça do Idoso, referente ao mês de dezembro de 2017. | 450,00 |
| 26/01/2018 | 24010058 | fornecimento de internet via rádio para a praça Cortez Pereira do Municipio de Serra do Mel. | 450,00 |
| 26/01/2018 | 24010086 | ART de elaboração de projeto e orçamento da reforma e ampliação do núcleo educacional situada na Rua do Própolis-Vila Rio Grande do Norte/Serra do Mel/RN. | 82,94 |
| 31/01/2018 | 31010089 | serviços de arrecadação da COSIP para o exercício de 2018. | 1.803,36 |
| 31/01/2018 | 31010034 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil da Sec. Mun. de Infra-Estrutura para o exercício de 2018. | 11.867,64 |
| 01/02/2018 | 31010034 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil da Sec. Mun. de Infra-Estrutura para o exercício de 2018. | 1.855,69 |
Descrição: xxx
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.500,00 | 189.200,00 | 88.901,00 | 100.299,00 | 10.171,70 | 1.450,56 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 02010072 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 338,40 |
| 10/01/2018 | 02010072 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 812,16 |
| 26/01/2018 | 24010046 | prestação de serviços de disponibilidade de serviços de internet via rádio para a secretaria de Transportes. | 300,00 |
Descrição: xxx
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 434.500,00 | 431.380,00 | 317.982,51 | 113.397,49 | 54.133,14 | 41.229,84 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 02010071 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 197,40 |
| 10/01/2018 | 02010071 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 406,08 |
| 10/01/2018 | 02010071 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 812,16 |
| 10/01/2018 | 02010071 | INSS parte empresa dos servidores desta secretaria. | 2.326,33 |
| 10/01/2018 | 10010012 | INSS parte empresa (COMPLEMENTAÇÃO) debitado no FPM do mês de Janeiro de 2018. | 19.478,21 |
| 25/01/2018 | 24010010 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, referente ao mês de dezembro de 2017. | 3.600,00 |
| 26/01/2018 | 24010048 | prestação de serviços de disponibilidade de serviços de internet via rádio para a secretaria de Agricultura. | 300,00 |
| 29/01/2018 | 19010001 | multa por falta de ART da engenheira agronoma Glenda Soares de Lira para os serviços de fiscalização de poda de árvores. | 220,54 |
| 31/01/2018 | 31010028 | vencimentos e vantagens fixa pessoal cívil da Sec. Mun. de Agricultura, para o exercício de 2018. | 12.089,12 |
| 01/02/2018 | 31010028 | vencimentos e vantagens fixa pessoal cívil da Sec. Mun. de Agricultura, para o exercício de 2018. | 1.800,00 |
Descrição: xx
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.500,00 | 293.500,00 | 265.315,84 | 28.184,16 | 35.809,84 | 6.423,76 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 02010067 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 376,00 |
| 10/01/2018 | 02010067 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 812,16 |
| 10/01/2018 | 02010067 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 1.635,60 |
| 01/02/2018 | 31010030 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil da Procuradoria do Municipio para o exercício de 2018. | 3.600,00 |
Descrição: xxxxxxxxx
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.803.000,00 | 1.803.000,00 | 1.509.508,22 | 293.491,78 | 66.103,70 | 46.119,03 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 03/01/2018 | 03010001 | Seguro Personalizado de estagiário. | 9,74 |
| 04/01/2018 | 04010003 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 9,40 |
| 04/01/2018 | 04010002 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 21,00 |
| 04/01/2018 | 04010001 | tarifa bancária correspondente ao envio de pagamento de pessoal, referente ao mês de dezembro de 2017. | 207,92 |
| 05/01/2018 | 05010002 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 21,00 |
| 08/01/2018 | 08010002 | Seguro Personalizado de estagiário. | 19,48 |
| 08/01/2018 | 08010001 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 35,00 |
| 09/01/2018 | 09010001 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 21,00 |
| 10/01/2018 | 10010011 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 28,00 |
| 10/01/2018 | 02010068 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 282,00 |
| 10/01/2018 | 02010068 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 812,16 |
| 10/01/2018 | 02010068 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 4.478,74 |
| 11/01/2018 | 11010002 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 47,00 |
| 12/01/2018 | 12010001 | tarifa bancária correspondente a envio de pagamento de servidores do municipio. | 78,20 |
| 12/01/2018 | 12010003 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 525,00 |
| 15/01/2018 | 15010002 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 7,00 |
| 17/01/2018 | 17010002 | Seguro Personalizado de estagiário. | 9,74 |
| 17/01/2018 | 17010001 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 56,00 |
| 18/01/2018 | 18010002 | Seguro Personalizado de estagiário. | 9,74 |
| 18/01/2018 | 18010001 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 56,00 |
| 19/01/2018 | 19010008 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 14,00 |
| 19/01/2018 | 19010009 | Seguro Personalizado de estagiários. | 19,48 |
| 22/01/2018 | 22010001 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 42,00 |
| 23/01/2018 | 23010007 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 9,40 |
| 23/01/2018 | 23010006 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 14,00 |
| 24/01/2018 | 24010085 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 21,00 |
| 25/01/2018 | 25010006 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 9,40 |
| 25/01/2018 | 25010005 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 14,00 |
| 25/01/2018 | 25010004 | tarifa de manutenção da conta. | 42,00 |
| 26/01/2018 | 26010002 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 28,00 |
| 26/01/2018 | 26010001 | Tarifa Doc/Ted eletrônico. | 78,20 |
| 26/01/2018 | 24010060 | fornecimento de internet via rádio para esta secretaria. | 300,00 |
| 26/01/2018 | 24010062 | contratação equivalentes a execucão dos serviços de contabilidade da Prefeitura Municipal de Serra do Mel, referente ao mês de dezembro de 2017. | 8.000,00 |
| 29/01/2018 | 29010001 | Seguro Personalizado de Estagiário. | 9,74 |
| 30/01/2018 | 30010003 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 21,00 |
| 31/01/2018 | 31010001 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil para o exercício de 2018. | 26.110,18 |
| 31/01/2018 | 31010091 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 9,70 |
| 31/01/2018 | 31010090 | débito serviço cobrança no mês de janeiro de 2018. | 21,00 |
| 31/01/2018 | 31010002 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil para o exercício de 2018. | 3.600,00 |
| 01/02/2018 | 01020016 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 9,70 |
| 01/02/2018 | 01020015 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 24,65 |
| 01/02/2018 | 01020017 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 29,10 |
| 01/02/2018 | 01020018 | tarifa débito serviço cobrança. | 42,00 |
| 01/02/2018 | 01020002 | tarifa correspondente aos repasses de salários dos servidores no mês de janeiro de 2018. | 513,40 |
| 01/02/2018 | 01020001 | tarifa correspondente aos repasses de salários dos servidores no mês de janeiro de 2018. | 402,96 |
Descrição: xxx
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339.000,00 | 339.000,00 | 291.827,48 | 47.172,52 | 30.750,91 | 19.666,27 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | 02010066 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 3.135,64 |
| 01/02/2018 | 31010032 | vencimentos e vantagens fixas pesoal civil da Controladoria Municipal para o exercício de 2018. | 16.530,63 |
Descrição: Possibilitar a manutenção da Gestão da secretaria de saúde, fortalecer as ações de planejamento, avaliação, monitoramento e ampliar. Fortalecer os processos de trabalho dos técnicos administrativos, realizar contratação de empresas especializada e gestão de serviços de saúde, na busca de apoiar a secretaria em relação as ferramentas de gestão, proporcionar os matérias de consumo suficientes para o bom funcionamento da secretaria e realizar a compra de materiais permanentes.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 604.000,00 | 585.500,00 | 402.888,81 | 182.611,19 | 48.596,34 | 22.582,06 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | 02010029 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 9,40 |
| 10/01/2018 | 10010009 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 28,20 |
| 10/01/2018 | 02010058 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 338,40 |
| 10/01/2018 | 02010058 | INSS parte empresa de servidores desta secretaria. | 819,68 |
| 25/01/2018 | 25010003 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 9,40 |
| 26/01/2018 | 24010051 | fornecimento de internet via rádio para esta secretaria. | 450,00 |
| 01/02/2018 | 01020020 | tarifa DOC TED Eletrônico no mês de fevereiro de 2018. | 77,60 |
| 01/02/2018 | 31010053 | vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil, da secretaria de saúde para o ano de 2018. | 4.156,84 |
| 01/02/2018 | 31010053 | vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil, da secretaria de saúde para o ano de 2018. | 16.692,54 |
Descrição: Um dos pontos primordiais do SUS é o controle social, garantido na lei 80142/90 a participação da população nas tomadas de decisões torna-se elementar para o planejamento participativo. Portanto é necessário o aporte financeiro para a realização de conferências, reuniões, treinamentos e capacitações. Fortalecer os vínculos do cidadão, conselheiros de saúde, lideranças informais e de grupos integrados às atividades coletivas dos serviços de saúde e de movimentos sociais, agentes comunitários de saúde, agente
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.500,00 | 45.500,00 | 28.191,30 | 17.308,70 | 2.153,18 | 1.764,90 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | 31010045 | vencimentos e vantagens fixas pessoal civil do concelho Municipal de Saúde para o exercício de 2018. | 1.764,90 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 290.000,00 | 288.880,00 | 159.935,49 | 128.944,51 | 42.078,66 | 17.900,23 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | 02010030 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 9,40 |
| 10/01/2018 | 10010010 | tarifa DOC/TED eletrônico. | 9,40 |
| 26/01/2018 | 24010057 | fornecimento de internet via rádio para esta secretaria. | 450,00 |
| 01/02/2018 | 01020019 | tarifa DOC TED Eletrônico no mês de fevereiro de 2018. | 19,40 |
| 01/02/2018 | 31010035 | vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil, da secretaria de assistência social para o ano de 2018. | 4.102,20 |
| 01/02/2018 | 31010035 | vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil, da secretaria de assistência social para o ano de 2018. | 13.309,83 |
Descrição: Reserva de Contingênica
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2018: 1,00
Valores do projeto no mês de 2018
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************