Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 09020140
- Data do pagamento 09/02/2018
- Valor 9.361,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.361,08 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401536 |
Dados do empenho de número 24010039
- Empenho feito em 24/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde
- Histórico: INSS parte empresa dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010039 | 24 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 11.522,16 |
| 24010075 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.161,08 |
| 24010074 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.361,08 |
| 09020140 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.361,08 |
| 09020139 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.161,08 |