Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 09020147
- Data do pagamento 09/02/2018
- Valor 5.018,56 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.018,56 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401536 |
Dados do empenho de número 24010037
- Empenho feito em 24/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal - ESB
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde
- Histórico: INSS parte empresa dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010037 | 24 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 5.381,61 |
| 24010073 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 363,05 |
| 24010071 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.018,56 |
| 09020147 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.018,56 |
| 09020146 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 363,05 |