Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 09020152
- Data do pagamento 09/02/2018
- Valor 336,14 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 336,14 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401536 |
Dados do empenho de número 24010035
- Empenho feito em 24/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades da Unidade Mista Dr. Silvio Romero de Lucena
- Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: INSS parte empresa dos servidores desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24010035 | 24 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 46.982,13 |
| 24010069 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.546,93 |
| 24010068 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 37.963,47 |
| 24010067 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 336,14 |
| 24010066 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.058,89 |
| 24010065 | 24 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 76,70 |
| 09020155 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.546,93 |
| 09020154 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 37.963,47 |
| 09020152 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 336,14 |
| 09020150 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.058,89 |
| 09020148 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 76,70 |