Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 10040119
- Data do pagamento 10/04/2018
- Valor 564,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 564,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 5464X |
Dados do empenho de número 31010014
- Empenho feito em 31/01/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIA MACIEL E DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: vencimentos e vantagens fixos do pessoal comissionado da Secretaria Municipal de assistencia social referente ao mês janeiro de 2018
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010014 | 31 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 20.140,00 |
| 31010134 | 31 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.300,00 |
| 31010133 | 31 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.600,00 |
| 31010114 | 31 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.888,00 |
| 09020019 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.600,00 |
| 09020020 | 9 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.300,00 |
| 20020009 | 20 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.888,00 |
| 26020167 | 26 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 4.388,00 |
| 26020169 | 26 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.600,00 |
| 26020168 | 26 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.800,00 |
| 09030099 | 9 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.600,00 |
| 09030098 | 9 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.800,00 |
| 02040002 | 2 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 564,00 |
| 02040018 | 2 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 4.388,00 |
| 10040119 | 10 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 564,00 |