Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.936,00	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	5464X
Retenções	N/A	1.166,20	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 31010035

Empenho feito em 31/01/2018
Tipo: Estimativo
Credor: EDIANA CELIA D E AZEVEDO E OU TROS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: vencimentos e vantagens fixas pessoal cívil, da secretaria de assistência social para o ano de 2018.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
31010035	31 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	80.560,00
31010058	31 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	4.102,20
31010057	31 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	13.309,83
01020017	1 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	13.309,83
01020023	1 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	4.102,20
26020057	26 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	4.595,10
26020058	26 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	13.619,72
27020008	27 de fevereiro de 2018	Liquidação	Realizado	865,98
28020017	28 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	13.619,72
28020011	28 de fevereiro de 2018	Pagamento	Realizado	4.595,10
09030092	9 de março de 2018	Pagamento	Realizado	865,98
26030080	26 de março de 2018	Liquidação	Realizado	4.595,10
26030078	26 de março de 2018	Liquidação	Realizado	13.357,53
27030028	27 de março de 2018	Liquidação	Realizado	834,75
29030020	29 de março de 2018	Pagamento	Realizado	13.357,53
29030026	29 de março de 2018	Pagamento	Realizado	4.595,10
10040151	10 de abril de 2018	Pagamento	Realizado	834,75
25040084	25 de abril de 2018	Liquidação	Realizado	13.769,90
25040095	25 de abril de 2018	Liquidação	Realizado	4.483,80
30040087	30 de abril de 2018	Pagamento	Realizado	4.483,80
30040081	30 de abril de 2018	Pagamento	Realizado	13.769,90
29050047	29 de maio de 2018	Liquidação	Realizado	4.483,80
29050049	29 de maio de 2018	Liquidação	Realizado	2.542,29
30050128	30 de maio de 2018	Pagamento	Realizado	4.483,80
30050122	30 de maio de 2018	Pagamento	Realizado	2.542,29

Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN