Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 28060051
- Data do pagamento 28/06/2018
- Valor 11.627,15 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 11.627,15 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 521159 |
Dados do empenho de número 31010010
- Empenho feito em 31/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0005 - Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB 60%
- Histórico: INSS parte empresa dos servidores da Educação Infantil - Pré Escola 60%.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
31010025 | 31 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 10.428,21 |
31010014 | 31 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 10.428,21 |
31010010 | 31 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 76.000,00 |
26020009 | 26 de fevereiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 10.428,21 |
27020115 | 27 de fevereiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 10.428,21 |
26030037 | 26 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 10.889,95 |
28030021 | 28 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 10.889,95 |
25040043 | 25 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 11.204,77 |
27040084 | 27 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 11.204,77 |
29050002 | 29 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 11.149,91 |
30050075 | 30 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 11.149,91 |
27060018 | 27 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 11.627,15 |
28060051 | 28 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 11.627,15 |
27070077 | 27 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 10.271,80 |
30070059 | 30 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 10.271,80 |