Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 30100039
- Data do pagamento 30/10/2018
- Valor 1.398,30 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 964,83 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MOSSORÓ | 0036 | 954306 |
| Retenções | N/A | 433,47 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 26100025
- Empenho feito em 26/10/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ BENIGNO D E MOURA FILHO E OUTROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção dos Agentes de Combate as Endemias - ACE
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Vigilância em Saúde
- Histórico: Empenho Complementar a NEE 31010048 correspondente a vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26100025 | 26 de outubro de 2018 | Empenho | Realizado | 17.391,90 |
| 26100104 | 26 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.398,30 |
| 26100103 | 26 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.711,33 |
| 26100102 | 26 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.282,27 |
| 30100050 | 30 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.711,33 |
| 30100042 | 30 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.282,27 |
| 30100039 | 30 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.398,30 |