Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 30100071
- Data do pagamento 30/10/2018
- Valor 17.395,85 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.479,83 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 54615 |
| Retenções | N/A | 3.916,02 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 26100023
- Empenho feito em 26/10/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: DORACY LOPES D A SILVA E OUTR OS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.074 - Manutenção das Ações do Centro de Especialidades
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde
- Histórico: Empenho complementar a NEE 31010054 correspondente a vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, referente ao mês de outubro de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26100099 | 26 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 17.395,85 |
| 26100213 | 26 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.210,95 |
| 26100147 | 26 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.402,38 |
| 26100023 | 26 de outubro de 2018 | Empenho | Realizado | 24.009,18 |
| 30100071 | 30 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 17.395,85 |
| 30100070 | 30 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.210,95 |
| 08110029 | 8 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.402,38 |