Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 31100018
- Data do pagamento 31/10/2018
- Valor 16.664,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 16.664,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 172693 |
Dados do empenho de número 16100002
- Empenho feito em 16/10/2018
- Tipo: Global
- Credor: A P DE SOUSA E IRELLI-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. Mun. Adminsitração e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção das Ativ. da Sec. Municipal de Administração e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: serviços de terceirização de ASGs/Porteiros para suprir a demanda do Centro Administrativo municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16100002 | 16 de outubro de 2018 | Empenho | Realizado | 49.994,10 |
| 30100008 | 30 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 16.664,70 |
| 31100018 | 31 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 16.664,70 |
| 27110019 | 27 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 16.664,70 |
| 28110026 | 28 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 16.664,70 |
| 27120048 | 27 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 16.664,70 |
| 28120190 | 28 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 16.664,70 |