Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 10100089
- Data do pagamento 10/10/2018
- Valor 3.464,01 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.464,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 68896 |
Dados do empenho de número 26090003
- Empenho feito em 26/09/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIA DAMIAN A DE JESUS SIL VA E OUTROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Man.Des.Ed.B.Val.Prof.Edu-FUNDEB
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0004 - Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB 40%
- Histórico: Empenho Complementar a NEE 31010018 correspondente avencimentos e vantagens fixas pessoal civil, referente ao mês de setembro de 2018.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
26090003 | 26 de setembro de 2018 | Empenho | Realizado | 125.644,30 |
26090128 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.464,01 |
26090126 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.684,53 |
26090124 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.066,42 |
26090123 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.974,04 |
26090036 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 61.443,28 |
26090035 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 47.012,02 |
28090066 | 28 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 47.012,02 |
28090039 | 28 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 61.443,28 |
10100089 | 10 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.464,01 |
10100088 | 10 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.066,42 |
10100087 | 10 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.974,04 |
10100084 | 10 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.684,53 |