Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 21090027
- Data do pagamento 21/09/2018
- Valor 12.427,65 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 12.427,65 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 389781 |
Dados do empenho de número 12090005
- Empenho feito em 12/09/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: A P DE SOUSA E IRELLI-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0005 - Educação Infantil
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - CRECHE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transf. do Salário-Educação
- Histórico: serviços de terceirização de ASG/PORTEIROS para as unidades de ensino localizadas na zona rural e centro do municipio, referente ao mês de Junho de 2018.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090005 | 12 de setembro de 2018 | Empenho | Realizado | 12.427,65 |
| 20090003 | 20 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 12.427,65 |
| 21090027 | 21 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 12.427,65 |