Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 24100007
- Data do pagamento 24/10/2018
- Valor 7.439,73 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 7.439,73 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67954 |
Dados do empenho de número 05060015
- Empenho feito em 05/06/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: MIGUEL SOARES DE MOURA & CIA LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.069 - Assistência Integral a População com Serviços de Saúde Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: Empenho Complementar a NEE 02010008 correspondente a aquisição de combustível para manutenção de veiculos disponibilizados ao transporte de paciente para realização de consutas, exames e tratamentos especializados.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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05060015 | 5 de junho de 2018 | Empenho | Realizado | 80.328,01 |
30070010 | 30 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 12.229,72 |
31070033 | 31 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 12.229,72 |
22080020 | 22 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 13.751,65 |
23080103 | 23 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 13.751,65 |
21090013 | 21 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 13.657,05 |
24090019 | 24 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 13.657,05 |
23100004 | 23 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.439,73 |
24100007 | 24 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 7.439,73 |
22110003 | 22 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 12.047,13 |
27110006 | 27 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 12.047,13 |
03120010 | 3 de dezembro de 2018 | Empenho | Anulado | 6.741,83 |
20120013 | 20 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 8.988,08 |
24120010 | 24 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 8.988,08 |