Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 10070135
- Data do pagamento 10/07/2018
- Valor 792,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 792,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 401536 |
Dados do empenho de número 04060003
- Empenho feito em 04/06/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Empenho Complementar a NEE 31010037 correspondente a INSS parte empresa dos servidores desta secretaria, referente ao mês de maio de 2018.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04060003 | 4 de junho de 2018 | Empenho | Realizado | 4.432,98 |
04060010 | 4 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 396,00 |
04060009 | 4 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 792,00 |
04060008 | 4 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 958,18 |
04060007 | 4 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.286,80 |
10070137 | 10 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 958,18 |
10070136 | 10 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 396,00 |
10070135 | 10 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 792,00 |
10070132 | 10 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.286,80 |