Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 21060005
- Data do pagamento 21/06/2018
- Valor 594,48 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 594,48 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67962 |
Dados do empenho de número 16050001
- Empenho feito em 16/05/2018
- Tipo: Global
- Credor: COSERN - COMPA NHIA ENERGÉTIC A DO RIO GRAND E DO NORTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: fornecimento de energia elétrica para o prédio locado, medindo 192 metros quadrados localizados na Avenida Graciliano Ferreira dos Santos, n° 550 para o bom funcionamento da sede do Cras(Centro de Referência da Assistência Social), tendo em vista que o antigo prédio onde o mesmo funcionava não tem a mínima condição estrutural de receber usuários, pois o mesmo precisa de reformas, sendo assim não podemos colocar em risco a população que vem em busca de serviços ofertados.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16050001 | 16 de maio de 2018 | Empenho | Realizado | 3.320,00 |
| 16050006 | 16 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 414,14 |
| 05060008 | 5 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 414,14 |
| 19060004 | 19 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 594,48 |
| 21060005 | 21 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 594,48 |
| 09070023 | 9 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 592,71 |
| 18070010 | 18 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 592,71 |
| 07080001 | 7 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 551,15 |
| 16080004 | 16 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 551,15 |
| 21090017 | 21 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 359,32 |
| 24090011 | 24 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 359,32 |
| 15100013 | 15 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 400,82 |
| 24100002 | 24 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 400,82 |