Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 31070084
- Data do pagamento 31/07/2018
- Valor 5.240,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.106,46 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MOSSORÓ | 0036 | 954306 |
Retenções | N/A | 2.133,54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 11040001
- Empenho feito em 11/04/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: FRANCISCO RONA LDO DE OLIVEIR A E OUTROS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Equipes da Estratégia de Saúde da Família - ESF
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Atenção Básica
- Histórico: incentivo aos profissionais da Equipe III do Programa de Estratégia de Saúde das Famílias cadastradas no PMAQ-AB.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
11040001 | 11 de abril de 2018 | Empenho | Realizado | 36.960,00 |
11040002 | 11 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.280,00 |
11040001 | 11 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.280,00 |
12040002 | 12 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.280,00 |
12040001 | 12 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.280,00 |
08050003 | 8 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.280,00 |
09050001 | 9 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.280,00 |
04060002 | 4 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.280,00 |
04060011 | 4 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.280,00 |
19060002 | 19 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.960,00 |
21060004 | 21 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.960,00 |
23070002 | 23 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.280,00 |
25070014 | 25 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.280,00 |
27070112 | 27 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.240,00 |
31070084 | 31 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.240,00 |
04090018 | 4 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 1.360,00 |
05090013 | 5 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.360,00 |