Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 30070014
- Data do pagamento 30/07/2018
- Valor 6.186,44 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 5.877,12 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67938 |
Retenções | N/A | 309,32 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 07030013
- Empenho feito em 07/03/2018
- Tipo: Global
- Credor: J J DA CUNHA E IRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 0007/2015'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção das Ativ.da Secretaria Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: terceirização de 02 motoristas para ficar a disposição desta secretaria.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
07030013 | 7 de março de 2018 | Empenho | Realizado | 49.491,52 |
12040003 | 12 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.186,44 |
27040047 | 27 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.186,44 |
22050003 | 22 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.186,44 |
24050013 | 24 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.186,44 |
26060005 | 26 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.186,44 |
27060012 | 27 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.186,44 |
27060140 | 27 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.186,44 |
29060032 | 29 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.186,44 |
25070013 | 25 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.186,44 |
30070014 | 30 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.186,44 |
29080188 | 29 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.186,44 |
30080001 | 30 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.186,44 |
26090159 | 26 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.186,44 |
27090024 | 27 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.186,44 |
30100003 | 30 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.186,44 |
01110002 | 1 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.186,44 |