Dados do pagamento de número 10010065

Data do pagamento 10/01/2018
Valor 2.161,08 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.161,08	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	401536

Dados do empenho de número 02010063

Empenho feito em 02/01/2018
Tipo: Ordinário
Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Rec. de Impostos e de Transf. à Saúde
Histórico: INSS parte empresa de servidores desta secretaria.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010063	2 de janeiro de 2018	Empenho	Realizado	10.855,62
10010064	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	8.694,54
10010063	10 de janeiro de 2018	Liquidação	Realizado	2.161,08
10010066	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	8.694,54
10010065	10 de janeiro de 2018	Pagamento	Realizado	2.161,08