Dados do pagamento de número 21120063

Data do pagamento 21/12/2018
Valor 10.912,57 R$

Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	10.912,57	0	Banco do Brasil S.A.	SERRA DO MEL	5684	72212X

Dados do empenho de número 02020008

Empenho feito em 02/02/2018
Tipo: Estimativo
Credor: MIGUEL SOARES DE MOURA & CIA LTDA ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '038/2017 PP'
Unidade orçamentária: 005 - Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0008 - Transporte Escolar
Projeto / Atividade: 2.020 - Trasnporte Escolar - Ensino Fundamental
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferências de Convênios - Educação
Histórico: aquisição de combustível para os ônibus da rede municipal de ensino.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02020008	2 de fevereiro de 2018	Empenho	Realizado	145.740,00
22030009	22 de março de 2018	Liquidação	Realizado	21.856,91
23030019	23 de março de 2018	Pagamento	Realizado	21.856,91
22050010	22 de maio de 2018	Liquidação	Realizado	5.208,07
01060007	1 de junho de 2018	Pagamento	Realizado	5.208,07
27060132	27 de junho de 2018	Liquidação	Realizado	7.528,62
28060070	28 de junho de 2018	Pagamento	Realizado	7.528,62
26070002	26 de julho de 2018	Liquidação	Realizado	6.436,01
31070032	31 de julho de 2018	Pagamento	Realizado	6.436,01
20120003	20 de dezembro de 2018	Liquidação	Realizado	10.912,57
20120025	20 de dezembro de 2018	Liquidação	Realizado	17.278,95
21120063	21 de dezembro de 2018	Pagamento	Realizado	10.912,57
21120064	21 de dezembro de 2018	Pagamento	Realizado	17.278,95