Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 27040042
- Data do pagamento 27/04/2018
- Valor 5.557,86 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 5.279,97 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67954 |
Retenções | N/A | 277,89 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010046
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Global
- Credor: A P DE SOUSA E IRELLI-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde de Serra do Mel
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0011 - Serra do Mel com Saúde
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção das Atividades da Unidade Mista Dr. Silvio Romero de Lucena
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Royalties/Fundo Espec. do Petróleo
- Histórico: contratação dos serviços de ASGs/PORTEIROs para suprimentos de demanda da Secretaria de Saúde nas Vilas Rurais e Centro.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010046 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 25.010,37 |
26030025 | 26 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
26030031 | 26 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
28030003 | 28 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |
28030004 | 28 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |
16040003 | 16 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
27040042 | 27 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |
21050003 | 21 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.557,86 |
24050001 | 24 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.557,86 |
03070006 | 3 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.778,93 |
05070002 | 5 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.778,93 |