Prefeitura Municipal de Serra do Mel ( 01/01/2018 a 31/12/2018 ) - RN
Dados do pagamento de número 24090016
- Data do pagamento 24/09/2018
- Valor 3.474,27 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.474,27 | 0 | Banco do Brasil S.A. | SERRA DO MEL | 5684 | 67946 |
Dados do empenho de número 02010020
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: MIGUEL SOARES DE MOURA & CIA LTDA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '038/2017 PP'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec.Mun.Educação,Cultura,Esporte e Lazer
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0002 - Programa de Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.017 - Manutenção das Ativ.da Secretaria Mun. de Educação,Cultura,Esporte e Lazer
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: aquisição de combustível para veículos desta secretaria.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010020 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 21.333,27 |
27060119 | 27 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.042,77 |
28060077 | 28 de junho de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.042,77 |
26070008 | 26 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.628,07 |
30070007 | 30 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.628,07 |
22080004 | 22 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.872,77 |
24080028 | 24 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.872,77 |
21090006 | 21 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.474,27 |
24090016 | 24 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.474,27 |
23100007 | 23 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.234,03 |
24100022 | 24 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.234,03 |
22110009 | 22 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 3.283,94 |
26110009 | 26 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 3.283,94 |
20120004 | 20 de dezembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 2.670,69 |
21120062 | 21 de dezembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 2.670,69 |